Баланси

Как работят балансите?

Балансовите сметки предоставят гъвкав начин за управление на различни методи на плащане и валути, особено за каси и POS системи. Тази система ви позволява да разделяте и проследявате транзакции, включително плащания в брой и електронни плащания, и дори да обработвате множество валути с автоматично конвертиране.

Основни понятия: Балансова сметка срещу Баланс

Важно е да се разбере разликата между „Балансова сметка“ и „Салдо“.

• Балансова сметка: Балансовата сметка е основният контейнер или категория за специфичен тип платежен поток. Например, можете да създадете Балансова сметка за „Плащане в брой на лице“, за да проследявате всички парични транзакции, или „Плащане на лице с електронна карта“ за всички електронни плащания с карта. Всяка Балансова сметка може да има множество „Салда“, свързани с нея във времето.
• Баланс: Балансът представлява специфичен, обвързан с времето финансов запис в рамките на балансова сметка. Това е, което „отваряте“ и „затваряте“ редовно (напр. ежедневно, месечно или годишно). Балансът съдържа запис на всички плащания, тегления и депозити, които се извършват през активния му период. Когато балансът е „затворен“, той създава моментна снимка на активността за този период и се създава „Начален баланс“ за следващия период.

Създаване на нова балансова сметка

За да създадете нова балансова сметка, използвайте интерфейса „Добавяне на балансова сметка“.

1. Име: Посочете ясно и описателно име за сметката (напр. „Плащане в брой“, „ПОС терминал 1“, „Онлайн плащания“).
2. Валута: Изберете валутата за тази сметка.
3. Направете този баланс по подразбиране по подразбиране: Използвайте превключвателя, за да зададете това като сметка по подразбиране за плащания.
4. Автоматично затваряне: Можете да конфигурирате акаунта автоматично да затваря салдата си ежедневно, месечно или годишно, като използвате съответните превключватели. Тази функция рационализира процеса на закриване и осигурява последователно водене на записи.

Преглед на салдата

Страницата „Общ преглед на балансите“ показва всички ваши активни и изтрити балансови сметки.

• Активни/Изтрити раздели: Превключване между активни и изтрити акаунти.
• Списък с акаунти: Списъкът показва всяка балансова сметка, включително нейния уникален идентификационен номер (2, 5, 9 и т.н.), име, валута и последна активна дата.

Използване на балансови сметки в ПОС системата

Когато обработвате плащане в ПОС терминала на camping.care, можете да изберете подходящата балансова сметка за транзакцията.

• Падащо меню за баланс на сметката: Използвайте падащото меню „Салдо по сметка“, за да изберете правилната сметка за плащането.
• Плащания в брой: За плащания в брой, ПОС интерфейсът ви позволява да въведете сумата, която гостът е платил, и автоматично ще изчисли дължимата сума.
• Електронни плащания (EC/ПИН): За електронни плащания системата ви подканва да започнете процеса на плащане. Можете също да изберете конкретното устройство, ако имате няколко свързани терминала.
• Поддръжка на множество валути: Ако изберете балансова сметка с валута, различна от тази по подразбиране на ПОС терминала, camping.care автоматично ще изчисли конвертирането въз основа на текущия обменен курс.

Управление на баланс

Щракването върху балансова сметка от страницата с общ преглед отваря подробен изглед на текущото ѝ салдо.

• Детайли за баланса: В горната секция се показват идентификационният номер, името и валутата на балансовата сметка.
• Краен баланс: Този раздел показва текущото салдо и предоставя опция за ръчното му затваряне.
  • Тип: Показва вида на затварянето (напр. ден, месец, година).
  • Баланс: Текущата сума на салдото.
  • Дата: Датата на затварянето.
• Теглене/Депозит: Можете ръчно да записвате тегления или депозити в брой в баланса.
• плащания: Този раздел обобщава плащанията, записани в рамките на текущия активен баланс, като показва общия брой плащания и общата сума.
• Начално салдо: В долната част, секцията „Начален баланс“ показва подробности от последното затваряне на салдото, включително сумата на салдото и датата на създаването му. Това ви помага да следите ежедневното стартиране на вашата каса.