Saldos

¿Cómo funcionan los balances?

Las cuentas de saldo ofrecen una forma flexible de gestionar diferentes métodos de pago y divisas, especialmente para cajas y sistemas de punto de venta (TPV). Este sistema permite separar y rastrear transacciones, incluyendo pagos en efectivo y electrónicos, e incluso gestionar múltiples divisas con conversiones automáticas.

Conceptos básicos: Cuenta de saldo vs. Balance

Es importante entender la distinción entre una “Cuenta de Balance” y un “Saldo”.

• Cuenta de saldo: Una Cuenta de Saldo es el contenedor o categoría principal para un tipo específico de flujo de pago. Por ejemplo, puede crear una Cuenta de Saldo para "Pago en Efectivo en Persona" para registrar todas las transacciones en efectivo, o una Cuenta de Saldo para "Pago en Persona EC" para todos los pagos con tarjeta electrónica. Cada Cuenta de Saldo puede tener varios "Saldos" asociados a lo largo del tiempo.
• Balance: Un Saldo representa un registro financiero específico y con plazos definidos dentro de una Cuenta de Saldo. Es lo que se abre y se cierra periódicamente (por ejemplo, diariamente, mensualmente o anualmente). Un Saldo contiene un registro de todos los pagos, retiros y depósitos que se realizan durante su período activo. Al cerrar un Saldo, se crea un resumen de la actividad de ese período y se crea un Saldo Inicial para el siguiente.

Creación de una nueva cuenta de saldo

Para crear una nueva Cuenta de Saldo, utilice la interfaz “Agregar cuenta de saldo”.

1. Nombre: Proporcione un nombre claro y descriptivo para la cuenta (por ejemplo, “Efectivo en persona”, “Terminal POS 1”, “Pagos en línea”).
2. Divisa: Seleccione la moneda para esta cuenta.
3. Establezca este saldo predeterminado como predeterminado: Utilice el interruptor para establecer esta como la cuenta de saldo predeterminada para los pagos.
4. Cierre automático: Puede configurar la cuenta para que cierre automáticamente sus saldos diaria, mensual o anualmente mediante los botones correspondientes. Esta función agiliza el proceso de cierre y garantiza un registro consistente.

Descripción general de saldos

La página “Resumen de saldos” muestra todas sus cuentas de saldo activas y eliminadas.

• Pestañas activas/eliminadas: Alternar entre cuentas activas y eliminadas.
• Lista de cuentas: La lista muestra cada cuenta de saldo, incluido su ID único (2, 5, 9, etc.), nombre, moneda y la última fecha de actividad.

Uso de cuentas de saldo en el sistema POS

Al procesar un pago en el POS de camping.care, puede seleccionar la Cuenta de Saldo adecuada para la transacción.

• Menú desplegable de saldo de cuenta: Utilice el menú desplegable “Cuenta de saldo” para seleccionar la cuenta correcta para el pago.
• Pagos en efectivo: Para pagos en efectivo, la interfaz POS le permite ingresar el monto que pagó el huésped y calculará automáticamente cualquier cambio adeudado.
• Pagos electrónicos (EC/PIN): Para pagos electrónicos, el sistema le solicita que inicie el proceso de pago. También puede seleccionar el dispositivo específico si tiene varios terminales conectados.
• Soporte multidivisa: Si selecciona una Cuenta de Saldo con una moneda diferente a la predeterminada del POS, camping.care calculará automáticamente la conversión según el tipo de cambio actual.

Gestionar un equilibrio

Al hacer clic en una cuenta de saldo desde la página de descripción general, se abre una vista detallada de su saldo actual.

• Detalles del saldo: La sección superior muestra el ID, el nombre y la moneda de la cuenta de saldo.
• Saldo cercano: Esta sección muestra el saldo actual y proporciona una opción para cerrarlo manualmente.
  • Tipo: Indica el tipo de cierre (por ejemplo, Día, Mes, Año).
  • Balance: El importe del saldo actual.
  • Fecha: La fecha del cierre.
• Retirar/Depositar: Puede registrar manualmente retiros o depósitos de efectivo en el Saldo.
• Pagos: En esta sección se resumen los pagos registrados dentro del Saldo activo actual, mostrando el número total de pagos y el monto total.
• Saldo inicial: En la parte inferior, la sección "Saldo inicial" muestra los detalles del último cierre del saldo, incluyendo el importe y la fecha de creación. Esto le permite realizar un seguimiento del inicio diario de su caja.