Comment utiliser les comptes du grand livre

1. Activer les comptes du grand livre

Accédez aux paramètres -> Factures -> Grands livres

En haut, vous verrez un curseur qui vous permet d'activer et de désactiver les registres. Lorsque cette option est activée, vous pouvez voir exactement quelle ligne appartient à quel registre dans l'aperçu des réservations. Bien entendu, vous pouvez également le configurer vous-même.

En cliquant sur le bouton violet « Ajouter un registre », vous pouvez créer vous-même un nouveau registre. Sur la partie droite, vous pouvez modifier ou supprimer un registre en cliquant sur l'icône du crayon ou de la corbeille.

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2. Attribuer les numéros de compte aux produits et aux hébergements

Assurez-vous que tous les produits de votre système sont rattachés à des comptes comptables.

Modifier un produit pour l'associer à un compte comptable.

Aller aux produits -> modifier

Modifier un hébergement pour l'associer à un compte du grand livre.

Les hébergements étant des produits du système, nous pouvons également créer un compte comptable pour cela. Accédez à Hébergements -> Modifier -> Onglet Paramètres

3. Les lignes de facture seront associées à un numéro de compte.

4. Rapports détaillés dans les listes par ligne de facture

Vous pouvez également télécharger des rapports détaillés de toutes les lignes de votre système. Accédez à Factures > Lignes et créez votre liste personnalisée. Ajoutez le numéro de compte à la liste s'il n'y figure pas déjà. Vous pourrez ensuite facilement exporter vos données vers Excel ou CSV.

5. Obtenez un rapport de compte général pour la comptabilité.

Vous pouvez obtenir un rapport pour une période donnée grâce à la fonction « Rapports ». Accédez à : Rapports → Nouveau rapport → Onglet « Finances » → Journaux. Vous pouvez alors sélectionner une période personnalisée ou un trimestre fixe.

Vous trouverez ici un aperçu des paiements par méthode, des totaux de TVA et des recettes par compte comptable.

Ce rapport ne présente que le chiffre d'affaires des factures finalisées. Ces données sont donc définitives.