Soldes

Comment fonctionnent les soldes ?

Les comptes Balance offrent une solution flexible pour gérer différents modes de paiement et devises, notamment pour les caisses et les systèmes de point de vente (PDV). Ce système vous permet de séparer et de suivre les transactions, y compris les paiements en espèces et électroniques, et même de gérer plusieurs devises grâce aux conversions automatiques.

Concepts de base : Compte de solde et solde

Il est important de comprendre la distinction entre un « compte de solde » et un « solde ».

• Solde du compte : Un compte de solde est le conteneur ou la catégorie principale d'un type de flux de paiement spécifique. Par exemple, vous pouvez créer un compte de solde pour les « paiements en personne en espèces » afin de suivre toutes les transactions en espèces, ou un compte de solde pour les paiements par carte électronique. Chaque compte de solde peut être associé à plusieurs « soldes » au fil du temps.
• Équilibre: Un solde représente un enregistrement financier spécifique et limité dans le temps au sein d'un compte. Il s'agit de ce que vous « ouvrez » et « fermez » régulièrement (par exemple, quotidiennement, mensuellement ou annuellement). Un solde contient un enregistrement de tous les paiements, retraits et dépôts effectués pendant sa période active. Lorsqu'un solde est « fermé », il crée un aperçu de l'activité pour cette période et un « solde d'ouverture » pour la période suivante.

Création d'un nouveau compte de solde

Pour créer un nouveau compte de solde, utilisez l’interface « Ajouter un compte de solde ».

1. Nom: Donnez un nom clair et descriptif au compte (par exemple, « Espèces en personne », « Terminal de point de vente 1 », « Paiements en ligne »).
2. Devise: Sélectionnez la devise pour ce compte.
3. Faire de ce solde par défaut le solde par défaut : Utilisez la bascule pour définir ce compte comme compte de solde par défaut pour les paiements.
4. Fermeture automatique : Vous pouvez configurer le compte pour qu'il clôture automatiquement ses soldes quotidiennement, mensuellement ou annuellement grâce aux boutons correspondants. Cette fonctionnalité simplifie le processus de clôture et garantit une tenue de registres cohérente.

Aperçu des soldes

La page « Aperçu des soldes » affiche tous vos comptes de solde actifs et supprimés.

• Onglets actifs/supprimés : Basculer entre les comptes actifs et supprimés.
• Liste des comptes : La liste affiche chaque compte de solde, y compris son identifiant unique (2, 5, 9, etc.), son nom, sa devise et la dernière date d'activité.

Utilisation des comptes de solde dans le système de point de vente

Lors du traitement d'un paiement dans le PDV camping.care, vous pouvez sélectionner le compte de solde approprié pour la transaction.

• Liste déroulante du solde du compte : Utilisez le menu déroulant « Solde du compte » pour sélectionner le compte approprié pour le paiement.
• Paiements en espèces : Pour les paiements en espèces, l'interface POS vous permet de saisir le montant payé par le client et calculera automatiquement la monnaie due.
• Paiements électroniques (EC/PIN) : Pour les paiements électroniques, le système vous invite à lancer le processus de paiement. Vous pouvez également sélectionner l'appareil spécifique si vous avez plusieurs terminaux connectés.
• Prise en charge multidevises : Si vous sélectionnez un compte de solde avec une devise différente de celle par défaut du PDV, camping.care calculera automatiquement la conversion en fonction du taux de change actuel.

Gérer un équilibre

Cliquer sur un compte de solde depuis la page d'aperçu ouvre une vue détaillée de son solde actuel.

• Détails du solde : La section supérieure affiche l'ID, le nom et la devise du compte de solde.
• Solde proche : Cette section affiche le solde actuel et fournit une option pour le fermer manuellement.
  • Taper: Indique le type de fermeture (par exemple, jour, mois, année).
  • Équilibre: Le montant du solde actuel.
  • Date: La date de la fermeture.
• Retrait/Dépôt : Vous pouvez enregistrer manuellement les retraits ou les dépôts d'espèces dans le solde.
• Paiements : Cette section résume les paiements enregistrés dans le solde actif actuel, indiquant le nombre total de paiements et le montant total.
• Solde d'ouverture : En bas, la section « Solde d'ouverture » affiche les détails de la dernière clôture du solde, notamment son montant et sa date de création. Cela vous permet de suivre quotidiennement l'ouverture de votre caisse.