Comment créer un rapport de clôture quotidien (rapport Z)

La fermeture quotidienne peut être automatisée.
Nous utilisons des soldes pour cela. Chaque solde contient son propre “ montant d'argent ”.

Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation des soldes, consultez ce sujet : Soldes

Normalement, un solde est affiché pour chaque caisse. Vous savez ainsi précisément combien d'argent se trouve dans la caisse. L'article explique également qu'il est possible de retirer de l'argent (retrait) et d'en déposer (dépôt). Ces fonctionnalités sont utiles si vous retirez de l'argent de la caisse pour le déposer à la banque. Vous pouvez consulter les données en temps réel.

Si vous avez activé la clôture automatique du solde journalier, le système clôture automatiquement le solde pendant la nuit (à partir de minuit). Vous pouvez le clôturer manuellement plus tôt. La clôture automatique du solde pendant la nuit n'est effectuée que lorsque de nouvelles transactions sont enregistrées en caisse.

Pour consulter l'historique des soldes créés automatiquement, accédez à Rapports > Finances > Nouveau rapport > Tous les soldes si c'est votre première utilisation. Si vous l'avez déjà ajouté, vous le trouverez dans la section Rapports > Finances > Tous les soldes.

Vous trouverez dans cette liste un aperçu de tous les soldes clôturés. Vous pouvez filtrer ces listes comme vous le faites habituellement, par exemple pour la liste des réservations.

Lorsque vous cliquez sur un solde, vous verrez cet aperçu :

Ce récapitulatif présente la clôture journalière du 7 juin 2025. Il est généré automatiquement à 0 h 05.
Lors de cette fermeture quotidienne, il y a eu 8 paiements
Et le démarrage quotidien était prévu pour le 06-06-2025

Si nous cliquons sur le bouton Paiements, nous verrons tous les paiements qui figuraient dans la clôture quotidienne :

Conclusion : Nous ne fournissons aucun document PDF pour le rapport Z, mais celui-ci est disponible dans l'interface.