Application Datev pour Camping.care

Automatisez votre comptabilité avec Datev Export

Introduction

DATEV en bref : conseillers fiscaux, avocats, auditeurs, petites et moyennes entreprises, communes et start-ups qui utilisent le logiciel DATEV, qui répond à toutes les normes élevées en matière de fiabilité, d'actualité, de protection et de sécurité des données.

Vous avez peut-être remarqué le carré vert du logo DATEV à l'aéroport, dans les magazines ou sur votre bulletin de paie, et vous vous êtes demandé ce qui se cache derrière le symbole vert et la société DATEV eG.

Après avoir installé l'application, vous verrez l'écran suivant :

Paramètres

Le format d'exportation datev est décrit sur le site web de datev
Dans le En-tête il existe différentes obligations, dont deux sont le beraternummer (11) et le mandantennummer (12).

Ces 2 réglages peuvent être effectués à partir des paramètres :

Dans la partie suivante, les paramètres d'exportation sont décrits et ceux-ci sont basés sur les Lot de réservation au format Datev
Il y a 125 colonnes disponibles qui peuvent être utilisées, mais dans notre cas, nous n'utilisons qu'une vue d'entre elles et la plupart d'entre elles sont générées automatiquement.

Informations générales sur l'exportation

Une partie importante est le paramétrage du « Gegenkonto », celui-ci peut être configuré sur un numéro fixe ou il peut dépendre de votre numéro de client dans Camping.care

Dans l'exemple ci-dessus, le Gegenkonto est défini sur une valeur fixe de 10 000.

Vous pouvez ensuite sélectionner le belegfeld1 et/ou le belegfeld2 :
Les options sont :
– ID de facture (ID technique)
– Numéro de facture (votre numéro de facture, par exemple 20240001)
– Numéro de réservation (Votre numéro de réservation, par exemple 1)
– Identifiant du lieu (identifiant technique du lieu)
– Nom du contact

Informations de paiement
Vos paiements seront enregistrés dans un compte spécial appelé « Paiements différés ». Ces paiements seront enregistrés sur la base d'un numéro de compte dans votre administration. La création d'un numéro de compte est nécessaire et peut être trouvée ici.

Le grand livre sera utilisé lors de l'exportation dans la colonne d'exportation « Konto » pour l'exportation des paiements.

Créer une exportation
L'exportation peut être configurée à l'aide de l'écran suivant :

Vous pouvez sélectionner le mois que vous souhaitez exporter.
Nous avons créé 2 types d'exportations différents :
– Paiements
– Factures

Paiements :
Si vous souhaitez utiliser les paiements enregistrés dans le numéro de grand livre d'un compte d'attente (Zwischenkonto), vous pouvez utiliser cette exportation. Le numéro de grand livre sera le numéro indiqué dans l'écran des paramètres ci-dessus. Le grand livre est configuré comme un compte d'attente. Tous les paiements ajoutés ultérieurement à la date de finalisation de la facture ne seront pas inclus dans l'exportation des paiements car il n'est pas nécessaire de les stocker sur un compte d'attente

Facture:
Si une facture est finalisée, les lignes de facture seront exportées dans l'exportation datev, toutes les lignes de facture avec un montant différent de 0 seront exportées.

Lors de l'exportation, nous ne prenons pas en charge l'annulation du paiement dans le compte d'attente lorsque la facture est ajoutée. Nous utilisons les fonctions datev pour faire correspondre les paiements et laissons Datev effectuer l'annulation des paiements dans le compte d'attente. Cela se fait en utilisant la fonction fournie dans Lot de réservation Datev. Nous utilisons le « Auftragsnummer » (95) et le « Buchungstyp » (96) ainsi que le « USt-Schlüssel (Anzahlungen) » (97) pour la cartographie interne de l'annulation des paiements dans le compte d'attente. Si la configuration de Datev est effectuée correctement, cela se fera automatiquement.

Pour le « Auftagsnummer » (95), nous utilisons l'identifiant de facture interne technique aussi bien pour l'exportation de paiement que pour l'exportation de facture.

Pour le « Buchungtyp » (96), nous utilisons le « AA » (Angeforderte Anzahlung / Abschlagsrechnung) en cas d'exportation de paiement. Nous utilisons le « SR » (Schlussrechnung) en cas de facture.

Pour la « USt-Schlüssel (Anzahlungen) » (97), nous n'utilisons ce chiffre qu'en cas de paiement. Ce chiffre est fixé à 3.

Une fois l'exportation exécutée, vous pouvez télécharger l'exportation au format Datev (csv) qui peut être séparé par des virgules ou des points-virgules.