Saldon

Hur fungerar balanser?

Saldokonton ger ett flexibelt sätt att hantera olika betalningsmetoder och valutor, särskilt för kassadiskar och kassasystem (POS). Det här systemet låter dig separera och spåra transaktioner, inklusive kontant- och elektroniska betalningar, och till och med hantera flera valutor med automatiska omräkningar.

Kärnbegrepp: Saldokonto vs. Saldo

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan ett "saldokonto" och ett "saldo".

• Saldokonto: Ett saldokonto är den primära behållaren eller kategorin för en specifik typ av betalningsflöde. Du kan till exempel skapa ett saldokonto för "Personlig betalning kontant" för att spåra alla kontanttransaktioner, eller "Personlig betalning med kort" för alla elektroniska kortbetalningar. Varje saldokonto kan ha flera "saldon" kopplade till sig över tid.
• Saldo: Ett saldo representerar en specifik, tidsbunden finansiell post inom ett saldokonto. Det är detta som du "öppnar" och "stänger" regelbundet (t.ex. dagligen, månadsvis eller årligen). Ett saldo innehåller en post över alla betalningar, uttag och insättningar som sker under dess aktiva period. När ett saldo "stängs" skapas en ögonblicksbild av aktiviteten för den perioden och ett "ingående saldo" för nästa period skapas.

Skapa ett nytt saldokonto

För att skapa ett nytt saldokonto, använd gränssnittet ”Lägg till saldokonto”.

1. Namn: Ange ett tydligt och beskrivande namn för kontot (t.ex. ”Kontanter i person”, ”POS-terminal 1”, ”Onlinebetalningar”).
2. Valuta: Välj valuta för det här kontot.
3. Gör detta standardsaldo till standard: Använd växlingsknappen för att ställa in detta som standardkonto för betalningar.
4. Autostängning: Du kan konfigurera kontot så att det automatiskt stänger sina saldon dagligen, månadsvis eller årligen med hjälp av respektive växlare. Den här funktionen effektiviserar stängningsprocessen och säkerställer konsekvent bokföring.

Översikt över saldon

Sidan ”Saldoöversikt” visar alla dina aktiva och borttagna saldokonton.

• Aktiva/borttagna flikar: Växla mellan aktiva och raderade konton.
• Kontolista: Listan visar varje saldokonto, inklusive dess unika ID (2, 5, 9, etc.), namn, valuta och senaste aktiva datum.

Använda saldokonton i kassasystemet

När du behandlar en betalning i camping.care POS kan du välja lämpligt saldokonto för transaktionen.

• Rullgardinsmeny för saldokonto: Använd rullgardinsmenyn ”Saldokonto” för att välja rätt konto för betalningen.
• Kontantbetalningar: För kontantbetalningar kan du i kassagränssnittet ange det belopp som gästen betalat och beräknar automatiskt eventuell växel.
• Elektroniska betalningar (EC/PIN): För elektroniska betalningar uppmanas du att starta betalningsprocessen. Du kan också välja den specifika enheten om du har flera anslutna terminaler.
• Stöd för flera valutor: Om du väljer ett saldokonto med en annan valuta än kassans standardvaluta, kommer camping.care automatiskt att beräkna omräkningen baserat på den aktuella växelkursen.

Hantera en balans

Om du klickar på ett saldokonto på översiktssidan öppnas en detaljerad vy över dess aktuella saldo.

• Saldouppgifter: Den översta sektionen visar ID, namn och valuta för saldokontot.
• Avslutande saldo: Det här avsnittet visar det aktuella saldot och ger ett alternativ att stänga det manuellt.
  • Typ: Anger typen av stängning (t.ex. dag, månad, år).
  • Saldo: Det aktuella saldobeloppet.
  • Datum: Datumet för stängningen.
• Uttag/Insättning: Du kan manuellt registrera kontantuttag eller insättningar i saldot.
• Betalningar: Det här avsnittet sammanfattar de betalningar som registrerats i det aktuella aktiva saldot, och visar det totala antalet betalningar och det totala beloppet.
• Ingående saldo: Längst ner visar avsnittet "Ingående saldo" detaljer från senaste gången saldot stängdes, inklusive saldobeloppet och datumet då det skapades. Detta hjälper dig att spåra den dagliga starten av din kassa.