Saldos

Como funcionam os saldos?

As contas de saldo oferecem uma maneira flexível de gerenciar diferentes métodos de pagamento e moedas, especialmente para caixas e sistemas de ponto de venda (POS). Este sistema permite separar e rastrear transações, incluindo dinheiro e pagamentos eletrônicos, e até mesmo lidar com várias moedas com conversões automáticas.

Conceitos Básicos: Conta de Saldo vs. Saldo

É importante entender a distinção entre uma “Conta de Saldo” e um “Saldo”.

• Conta de saldo: Uma Conta de Saldo é o principal contêiner ou categoria para um tipo específico de fluxo de pagamento. Por exemplo, você pode criar uma Conta de Saldo para "Pagamento Presencial em Dinheiro" para rastrear todas as transações em dinheiro, ou "Pagamento Presencial em Cartão de Crédito" para todos os pagamentos eletrônicos com cartão. Cada Conta de Saldo pode ter vários "Saldos" associados a ela ao longo do tempo.
• Equilíbrio: Um Saldo representa um registro financeiro específico e com limite de tempo dentro de uma Conta de Saldo. É o que você "abre" e "fecha" regularmente (por exemplo, diariamente, mensalmente ou anualmente). Um Saldo contém um registro de todos os pagamentos, saques e depósitos que ocorrem durante seu período ativo. Quando um Saldo é "fechado", ele cria um instantâneo da atividade daquele período e um "Saldo Inicial" para o próximo período é criado.

Criando uma nova conta de saldo

Para criar uma nova conta de saldo, use a interface “Adicionar conta de saldo”.

1. Nome: Forneça um nome claro e descritivo para a conta (por exemplo, “Dinheiro em pessoa”, “Terminal POS 1”, “Pagamentos online”).
2. Moeda: Selecione a moeda para esta conta.
3. Defina este saldo padrão como padrão: Use a alternância para definir esta como a conta de saldo padrão para pagamentos.
4. Fechamento automático: Você pode configurar a conta para fechar seus saldos automaticamente diariamente, mensalmente ou anualmente usando os respectivos botões. Esse recurso agiliza o processo de fechamento e garante registros consistentes.

Visão geral dos saldos

A página “Visão geral dos saldos” mostra todas as suas contas de saldo ativas e excluídas.

• Guias ativas/excluídas: Alterne entre contas ativas e excluídas.
• Lista de contas: A lista exibe cada Conta de Saldo, incluindo seu ID exclusivo (2, 5, 9, etc.), nome, moeda e a última data ativa.

Usando contas de saldo no sistema POS

Ao processar um pagamento no camping.care POS, você pode selecionar a Conta de Saldo apropriada para a transação.

• Conta de saldo suspensa: Use o menu suspenso “Saldo da conta” para selecionar a conta correta para o pagamento.
• Pagamentos em dinheiro: Para pagamentos em dinheiro, a interface do POS permite que você insira o valor pago pelo hóspede e calculará automaticamente o troco devido.
• Pagamentos Eletrônicos (EC/PIN): Para pagamentos eletrônicos, o sistema solicita que você inicie o processo de pagamento. Você também pode selecionar o dispositivo específico se tiver vários terminais conectados.
• Suporte a várias moedas: Se você selecionar uma Conta de Saldo com uma moeda diferente da padrão do PDV, o camping.care calculará automaticamente a conversão com base na taxa de câmbio atual.

Gerenciando um saldo

Clicar em uma conta de saldo na página de visão geral abre uma visão detalhada do seu saldo atual.

• Detalhes do saldo: A seção superior exibe o ID, o nome e a moeda da conta de saldo.
• Saldo Fechado: Esta seção mostra o saldo atual e oferece uma opção para fechá-lo manualmente.
  • Tipo: Indica o tipo de encerramento (ex.: Dia, Mês, Ano).
  • Equilíbrio: O valor do saldo atual.
  • Data: Data do encerramento.
• Saque/Depósito: Você pode registrar manualmente saques ou depósitos em dinheiro no Saldo.
• Pagamentos: Esta seção resume os pagamentos registrados no Saldo ativo atual, mostrando o número total de pagamentos e o valor total.
• Saldo inicial: Na parte inferior, a seção "Saldo Inicial" mostra os detalhes do último fechamento do saldo, incluindo o valor do saldo e a data de criação. Isso ajuda você a acompanhar o início diário do seu caixa.