Camping.care Datev App

Automatisera din bokföring med Datev Export

Introduktion

DATEV i ett nötskal: skattekonsulter, advokater, revisorer, små och medelstora företag, kommuner och nystartade företag som använder programvaran DATEV, som uppfyller alla höga krav på tillförlitlighet, aktualitet, dataskydd och datasäkerhet.

Du kanske har lagt märke till den gröna fyrkanten på DATEV-logotypen på flygplatsen, i tidningar eller på din lönebesked, och du undrade vad som finns bakom den gröna symbolen och företaget DATEV eG.

När du har installerat appen kommer du att se nästa skärm:

inställningar

Datev-exportformatet beskrivs på datev webbplats
I den Rubrik det finns olika skyldigheter, 2 av dem är beraternummer (11) och mandantennummer (12).

Dessa 2 inställningar kan göras från inställningarna:

I nästa del beskrivs exportinställningarna och dessa baseras på Datev Format Bokningsbatch
Det finns 125 kolumner tillgängliga som kan användas men i vårt fall använder vi bara en vy av dem och de flesta av dem genereras automatiskt.

Allmän exportinformation

En viktig del är inställningen av "Gegenkonto", detta kan ställas in på ett fast nummer eller så kan det vara beroende av ditt kundnummer inom Camping.care

I exemplet ovan är Gegenkontot satt till ett fast värde på 10000.

Sedan kan du välja belegfeld1 och/eller belegfeld2:
Alternativen är:
– Faktura-id (tekniskt id)
– Fakturanummer (ditt fakturanummer t.ex. 20240001)
– Reservationsnummer (ditt bokningsnummer t.ex. 1)
– Plats-id (Technical Place-ID)
– Kontaktnamn

Betalningsinformation
Dina betalningar kommer att lagras på ett särskilt reskontrakonto som "Erhaltene Anzahlungen". Dessa betalningar kommer att lagras utifrån ett reskontranummer i din administration. Skapandet av ett reskontranummer är nödvändigt och kan hittas här.

Reskontran kommer att användas i exporten i exportkolumnen "Konto" för betalningsexporten.

Skapa export
Exporten kan ställas in med hjälp av följande skärm:

Du kan välja vilken månad du vill exportera.
Vi skapade 2 olika typer av export:
– Betalningar
– Fakturor

Betalningar:
Om du vill använda betalningar lagrade i reskontranumret på ett mellankonto (Zwischenkonto) kan du använda denna export. Huvudboknumret kommer att vara det nummer som visas i inställningsskärmen ovan. Reskontran är inställd som mellankonto. Alla betalningar som läggs till senare än fakturans slutdatum kommer inte att inkluderas i betalningsexporten eftersom det inte finns något behov av att lagra dem på ett mellankonto

Faktura:
Om en faktura slutförs kommer fakturaraderna att exporteras i datev Export, alla fakturarader med ett belopp som inte är lika med 0 kommer att exporteras.

I exporten stöder vi inte att annullera betalningen på mellankontot när fakturan läggs till. Vi använder datev-funktionerna för att matcha betalningarna och låter Datev göra annulleringen av betalningarna på suspense-kontot. Detta görs genom att använda funktionen som finns i Datev bokning batch. Vi använder "Auftragsnummer" (95) och "Buchungstyp" (96) och "USt-Schlüssel (Anzahlungen)" (97) för den interna kartläggningen av annulleringen av betalningarna på mellankontot. Om Datev-inställningen görs korrekt kommer detta att ske automatiskt.

För "Auftagsnummer" (95) använder vi den ittekniska interna fakturaidentifieraren för både betalningsexporten och fakturaexporten.

För "Buchungtyp" (96) använder vi "AA" (Angeforderte Anzahlung / Abschlagsrechnung) vid betalningsexport. Vi använder "SR" (Schlussrechnung) i händelse av en faktura.

För "USt-Schlüssel (Anzahlungen)" (97) använder vi detta endast vid betalning. Detta är inställt på 3.

Efter att exporten har körts kan du ladda ner exporten som är i Datev-format (csv) som kan separeras med kommatecken eller semikolumner.