Saldi

Hvordan fungerer balancer?

Saldokonti giver en fleksibel måde at administrere forskellige betalingsmetoder og valutaer på, især til kasser og POS-systemer (point-of-sale). Dette system giver dig mulighed for at adskille og spore transaktioner, herunder kontant- og elektroniske betalinger, og endda håndtere flere valutaer med automatiske omregninger.

Kernebegreber: Saldokonto vs. Saldo

Det er vigtigt at forstå forskellen mellem en "balancekonto" og en "saldo".

• Saldokonto: En saldokonto er den primære beholder eller kategori for en bestemt type betalingsstrøm. For eksempel kan du oprette en saldokonto for "Personlig betaling med kontanter" for at spore alle kontanttransaktioner eller "Personlig betaling med kreditor" for alle elektroniske kortbetalinger. Hver saldokonto kan have flere "saldi" tilknyttet over tid.
• Balance: En saldo repræsenterer en specifik, tidsbestemt finansiel post i en saldokonto. Det er den, du "åbner" og "lukker" regelmæssigt (f.eks. dagligt, månedligt eller årligt). En saldo indeholder en oversigt over alle betalinger, hævninger og indbetalinger, der finder sted i løbet af dens aktive periode. Når en saldo "lukkes", oprettes et øjebliksbillede af aktiviteten for den pågældende periode, og der oprettes en "åbningssaldo" for den næste periode.

Oprettelse af en ny saldokonto

For at oprette en ny saldokonto skal du bruge brugerfladen "Tilføj saldokonto".

1. Navn: Angiv et klart og beskrivende navn til kontoen (f.eks. "Kontant betaling", "POS-terminal 1", "Onlinebetalinger").
2. Valuta: Vælg valutaen for denne konto.
3. Gør denne standardsaldo til standard: Brug til/fra-knappen til at indstille dette som standardkonto for betalinger.
4. Automatisk lukning: Du kan konfigurere kontoen til automatisk at lukke sine saldi på daglig, månedlig eller årlig basis ved hjælp af de respektive knapper. Denne funktion strømliner lukningsprocessen og sikrer ensartet registrering.

Oversigt over saldi

Siden "Oversigt over saldoer" viser alle dine aktive og slettede saldokonti.

• Aktive/slettede faner: Skift mellem aktive og slettede konti.
• Kontoliste: Listen viser hver saldokonto, inklusive dens unikke ID (2, 5, 9 osv.), navn, valuta og den seneste aktive dato.

Brug af saldokonti i POS-systemet

Når du behandler en betaling i camping.care POS, kan du vælge den relevante saldokonto til transaktionen.

• Rullemenu for saldokonto: Brug rullemenuen "Saldokonto" til at vælge den korrekte konto til betalingen.
• Kontantbetalinger: Ved kontantbetalinger giver POS-grænsefladen dig mulighed for at indtaste det beløb, gæsten har betalt, og den udregner automatisk eventuelle tilbageværende byttepenge.
• Elektroniske betalinger (EC/PIN): Ved elektroniske betalinger beder systemet dig om at starte betalingsprocessen. Du kan også vælge den specifikke enhed, hvis du har flere tilsluttede terminaler.
• Understøttelse af flere valutaer: Hvis du vælger en saldokonto med en anden valuta end POS'ens standardvaluta, beregner camping.care automatisk omregningen baseret på den aktuelle valutakurs.

Håndtering af en balance

Hvis du klikker på en saldokonto på oversigtssiden, åbnes en detaljeret visning af dens aktuelle saldo.

• Saldooplysninger: Den øverste sektion viser ID, navn og valuta for saldokontoen.
• Luk saldo: Dette afsnit viser den aktuelle saldo og giver mulighed for manuelt at lukke den.
  • Type: Angiver typen af lukning (f.eks. dag, måned, år).
  • Balance: Det nuværende saldobeløb.
  • Dato: Datoen for lukningen.
• Hæv/indbetal: Du kan manuelt registrere kontantudbetalinger eller -indbetalinger i saldoen.
• Betalinger: Dette afsnit opsummerer de betalinger, der er registreret i den aktuelle aktive saldo, og viser det samlede antal betalinger og det samlede beløb.
• Åbningsbalance: Nederst viser afsnittet "Åbningsbalance" detaljerne fra sidste gang saldoen blev lukket, inklusive saldobeløbet og datoen for oprettelsen. Dette hjælper dig med at spore den daglige start af din kasse.