Sådan arbejder du med finanskonti

1. Aktivér finanskonti

Gå til indstillinger -> Fakturaer -> Konto

Øverst vil du se en skyder, der giver dig mulighed for at slå hovedbøger til og fra. Når denne er slået til, kan du i bookingoversigten se præcis hvilken linje der hører til hvilken finansbog. Du kan selvfølgelig også selv sætte dette op.

Ved at klikke på den lilla ´Tilføj hovedbog´-knap kan du selv oprette en ny hovedbog. I højre side kan du ændre eller slette en hovedbog ved at klikke på ikonet for blyanten eller skraldespanden.

---

2. Vedhæft regnskabsnumre til produkter og indkvarteringer

Sørg for, at alle produkter i dit system er knyttet til finanskonti.

Rediger et produkt for at tilknytte det til en finanskonto.

Gå til produkter -> rediger

Rediger en tilpasning for at tilknytte den til en finanskonto.

Overnatningsmuligheder er også produkter i systemet, så vi kan oprette en finanskonto til dette. Gå til overnatningsmuligheder -> rediger -> fanen indstillinger

3. Fakturarækker vil blive knyttet til et finansnummer

4. Detaljerede rapporter i listerne pr. fakturarække

Du kan også downloade detaljerede rapporter over alle rækkerne i dit system. Gå til fakturaer -> rækker og opret din brugerdefinerede liste. Tilføj reskontronummeret til listen, hvis det ikke allerede er der. Her kan du nemt downloade dine data til Excel eller CSV.

5. Få en finanskontorapport til regnskab

Via rapporter kan du få en rapport for en bestemt periode. Gå til rapporter -> Ny rapport -> fanen Finansiel -> Kladder. Her kan du vælge en brugerdefineret periode eller et fast kvartal.

Her finder du en oversigt over betalingerne pr. metode, momstotaler og omsætningen pr. finanskonto.

I denne rapport viser vi kun omsætning fra afsluttede fakturaer. Disse data kan derfor ikke længere ændres.