Come lavorare con i conti mastri

1. Attivare i conti mastri

Vai su Impostazioni -> Fatture -> Registri

In alto vedrai un dispositivo di scorrimento che ti consente di attivare e disattivare i registri. Quando questa è attivata, puoi vedere esattamente quale riga appartiene a quale registro nella panoramica della prenotazione. Naturalmente puoi anche configurarlo tu stesso.

Facendo clic sul pulsante viola "Aggiungi registro" puoi creare tu stesso un nuovo registro. Sul lato destro puoi modificare o eliminare un registro cliccando sull'icona della matita o del cestino.

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2. Allegare i numeri di registro ai prodotti e alle sistemazioni

Assicurati che tutti i prodotti nel tuo sistema siano collegati ai conti mastri.

Modifica un prodotto per collegarlo a un conto mastro.

Vai a prodotti -> modifica

Modifica un alloggio per collegarlo a un conto mastro.

Anche gli alloggi sono prodotti nel sistema, quindi possiamo impostare un conto mastro anche per questo. Vai su alloggi -> modifica -> scheda impostazioni

3. Le righe della fattura saranno allegate a un numero di registro

4. Report dettagliati negli elenchi per riga di fattura

Puoi anche scaricare report dettagliati di tutte le righe del tuo sistema. Vai su Fatture -> Righe e crea il tuo elenco personalizzato. Aggiungi il numero di mastro all'elenco se non è già presente. Da qui puoi facilmente scaricare i tuoi dati in formato Excel o CSV.

5. Ottenere un report del conto mastro per la contabilità

Tramite i report è possibile ottenere un report per un determinato periodo. Andate su Report -> Nuovo report -> Scheda Finanziaria -> Giornali. Qui potete selezionare un periodo personalizzato o un trimestre fisso.

Qui troverete una panoramica dei pagamenti per metodo, dei totali IVA e dei ricavi per conto mastro.

In questo report mostreremo solo i ricavi delle fatture finalizzate. Pertanto, questi dati non potranno più essere modificati.