Camping.care Datev App

Automatiser dit regnskab med Datev Export

Introduktion

DATEV i en nøddeskal: skattekonsulenter, advokater, revisorer, små og mellemstore virksomheder, kommuner og virksomhedsetableringer, der bruger DATEV-software, som opfylder alle høje standarder med hensyn til pålidelighed, aktualitet, databeskyttelse og datasikkerhed.

Du har måske bemærket den grønne firkant på DATEV-logoet i lufthavnen, i magasiner eller på din lønseddel, og du undrede dig over, hvad der gemmer sig bag det grønne symbol og virksomheden DATEV eG.

Efter installation af appen vil du se den næste skærm:

Indstillinger

Datev-eksportformatet er beskrevet på datev hjemmeside
I den Overskrift der er forskellige forpligtelser, 2 af dem er beraternummer (11) og mandantennummer (12).

Disse 2 indstillinger kan foretages fra indstillingerne:

I næste del beskrives eksportindstillingerne, og disse er baseret på Datev Format Booking Batch
Der er 125 kolonner tilgængelige, som kan bruges, men i vores tilfælde bruger vi kun en visning af dem, og de fleste af dem genereres automatisk.

Generel eksportinformation

En vigtig del er indstillingen af "Gegenkonto", denne kan opsættes på et fast nummer, eller den kan være afhængig af dit kundenummer indenfor Camping.care

I eksemplet ovenfor er Gegenkontoen sat til en fast værdi på 10000.

Så kan du vælge belegfeld1 og/eller belegfeld2:
Mulighederne er:
– Faktura-id (teknisk id)
– Fakturanummer (Dit fakturanummer f.eks. 20240001)
– Reservationsnummer (Dit reservationsnummer f.eks. 1)
– Sted-id (teknisk sted-id)
– Navn på kontaktperson

Betalingsoplysninger
Dine betalinger vil blive gemt på en særlig finanskonto som "Erhaltene Anzahlungen". Disse betalinger vil blive gemt ud fra et finansnummer i din administration. Oprettelse af et hovedbogsnummer er nødvendig og kan findes her.

Hovedbogen vil blive brugt i eksporten i eksportkolonnen "Konto" for betalingseksporten.

Opret eksport
Eksporten kan konfigureres ved hjælp af følgende skærm:

Du kan vælge den måned, du vil eksportere.
Vi oprettede 2 forskellige typer eksporter:
– Betalinger
– Fakturaer

Betalinger:
Hvis du ønsker at bruge betalinger gemt i finansnummeret på en mellemkonto (Zwischenkonto), kan du bruge denne eksport. Hovedbogsnummeret vil være nummeret som vist i indstillingsskærmen ovenfor. Hovedbogen er opsat som mellemregning. Alle betalinger, der tilføjes senere end den endelige fakturadato, vil ikke blive inkluderet i betalingseksporten, da det ikke er nødvendigt at gemme dem på en mellemkonto

Faktura:
Hvis en faktura er færdiggjort, vil fakturarækkerne blive eksporteret i datev Eksport, alle fakturarækker med et beløb, der ikke er lig med 0, vil blive eksporteret.

I eksporten understøtter vi ikke at annullere betalingen på mellemkontoen, når fakturaen tilføjes. Vi bruger datev-funktionerne til at matche betalingerne og lader Datev foretage annulleringen af betalingerne på mellemkontoen. Dette gøres ved at bruge funktionen i Datev booking batch. Vi bruger "Auftragsnummer" (95) og "Buchungstyp" (96) og "USt-Schlüssel (Anzahlungen)" (97) til den interne kortlægning af annulleringen af betalingerne på mellemkontoen. Hvis Datev-opsætningen er udført korrekt, sker dette automatisk.

Til "Auftagsnummer" (95) bruger vi den ittekniske interne fakturaidentifikation til både betalingseksporten og fakturaeksporten.

For "Buchungtyp" (96) bruger vi "AA" (Angeforderte Anzahlung / Abschlagsrechnung) i tilfælde af betalingseksport. Vi bruger "SR" (Schlussrechnung) i tilfælde af en faktura.

For "USt-Schlüssel (Anzahlungen)" (97) bruger vi kun dette i tilfælde af en betaling. Dette er sat til 3.

Efter eksporten er kørt kan du downloade eksporten, som er i Datev-format (csv), som kan være adskilt af komma eller semikolonner.