Saldi

Come funzionano i saldi?

I conti di saldo offrono un modo flessibile per gestire diversi metodi di pagamento e valute, in particolare per le casse e i sistemi POS (Point-of-Sale). Questo sistema consente di separare e tracciare le transazioni, inclusi i pagamenti in contanti e quelli elettronici, e persino di gestire più valute con conversioni automatiche.

Concetti fondamentali: Conto saldo vs. Saldo

È importante comprendere la differenza tra un "Conto Saldo" e un "Saldo".

• Saldo del conto: Un Conto Saldo è il contenitore o la categoria principale per un tipo specifico di flusso di pagamento. Ad esempio, è possibile creare un Conto Saldo per "Pagamenti in Contanti di Persona" per tenere traccia di tutte le transazioni in contanti, oppure un Conto Saldo per "Pagamenti in Contanti di Persona" per tutti i pagamenti elettronici con carta. A ciascun Conto Saldo possono essere associati più "Saldi" nel tempo.
• Bilancia: Un Saldo rappresenta una registrazione finanziaria specifica e limitata nel tempo all'interno di un Conto Saldo. È ciò che si "apre" e "chiude" regolarmente (ad esempio, giornalmente, mensilmente o annualmente). Un Saldo contiene una registrazione di tutti i pagamenti, prelievi e depositi effettuati durante il suo periodo di attività. Quando un Saldo viene "chiuso", crea un'istantanea dell'attività per quel periodo e viene creato un "Saldo di Apertura" per il periodo successivo.

Creazione di un nuovo conto saldo

Per creare un nuovo conto saldo, utilizzare l'interfaccia "Aggiungi conto saldo".

1. Nome: Fornire un nome chiaro e descrittivo per l'account (ad esempio, "Contanti di persona", "Terminale POS 1", "Pagamenti online").
2. Valuta: Seleziona la valuta per questo account.
3. Rendi questo saldo predefinito il valore predefinito: Utilizzare il pulsante per impostarlo come conto di saldo predefinito per i pagamenti.
4. Chiusura automatica: È possibile configurare il conto per la chiusura automatica dei saldi su base giornaliera, mensile o annuale utilizzando le relative opzioni. Questa funzionalità semplifica il processo di chiusura e garantisce una contabilità coerente.

Panoramica dei saldi

La pagina "Panoramica saldi" mostra tutti i tuoi conti saldo attivi ed eliminati.

• Schede attive/eliminate: Passa dagli account attivi a quelli eliminati.
• Elenco account: L'elenco mostra ciascun conto saldo, incluso il suo ID univoco (2, 5, 9, ecc.), il nome, la valuta e l'ultima data di attività.

Utilizzo dei conti di saldo nel sistema POS

Quando si elabora un pagamento nel POS camping.care, è possibile selezionare il Conto Saldo appropriato per la transazione.

• Menu a discesa del saldo del conto: Utilizzare il menu a discesa "Conto saldo" per selezionare il conto corretto per il pagamento.
• Pagamenti in contanti: Per i pagamenti in contanti, l'interfaccia POS consente di inserire l'importo pagato dal cliente e calcolerà automaticamente l'eventuale resto.
• Pagamenti elettronici (EC/PIN): Per i pagamenti elettronici, il sistema ti chiederà di avviare la procedura di pagamento. Puoi anche selezionare il dispositivo specifico se hai più terminali collegati.
• Supporto multivaluta: Se selezioni un Conto Saldo con una valuta diversa da quella predefinita del POS, camping.care calcolerà automaticamente la conversione in base al tasso di cambio corrente.

Gestire un equilibrio

Facendo clic su un Conto Saldo nella pagina di panoramica si apre una vista dettagliata del suo Saldo attuale.

• Dettagli del saldo: Nella sezione superiore vengono visualizzati l'ID, il nome e la valuta del conto saldo.
• Saldo di chiusura: Questa sezione mostra il saldo corrente e offre un'opzione per chiuderlo manualmente.
  • Tipo: Indica il tipo di chiusura (ad esempio, giorno, mese, anno).
  • Bilancia: L'importo del saldo corrente.
  • Data: La data della chiusura.
• Prelievo/Deposito: È possibile registrare manualmente i prelievi o i depositi di contanti nel Saldo.
• Pagamenti: Questa sezione riepiloga i pagamenti registrati nel Saldo attivo corrente, mostrando il numero totale di pagamenti e l'importo totale.
• Saldo iniziale: In basso, la sezione "Saldo iniziale" mostra i dettagli dell'ultima chiusura del saldo, inclusi l'importo del saldo e la data di creazione. Questo ti aiuta a monitorare l'avvio giornaliero della tua cassa.